شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان75
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر15
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی25
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-7
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان82٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بورس در میانمدت با توجه به رشد مثبت قرمز است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
در خردادماه ۱۴۰۵، بورس تهران تجربهی رشد ۳۶٪ را داشت که نشاندهندهی نوسانات بالا است. با این حال، فشار منفی ناشی از اخبار و تنشهای جغرافیایی بهصورت محدود وجود دارد.
عوامل کلیدی
نوسانات بالا
در خردادماه بورس تهران با رشد ۳۶٪ مواجه بود که نشاندهنده نوسانات قیمت بالا است.
اخبار منفی محدود
با وجود تنشهای اخیر، اخبار منفی بهطور کلی بر بازار تأثیر اندکی داشته است.
رشد اقتصادی تمامی صنایع
تمام ۴۰ صنعت بورس در خردادماه رشد مثبت داشتهاند، با میانگین رشد ۳۹٪.
ورود سرمایههای جدید
در ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۸ هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار شد.
تنشهای جغرافیایی
تنشهای نظامی اخیر تأثیر منفی بر بازار داشته و خطر نوسانات را افزایش میدهد.
افت اخیر
شاخص بورس در ۱۸ خرداد به دلیل تنشهای نظامی کاهش ۱.۵۱٪ داشته است.