شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان60
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی40
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک1
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل6 ماه تا 2 سال
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
تحلیل ریسک بازار بورس نشاندهنده نوسانات متوسط و اخبار منفی محدود است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با توجه به نوسانات اخیر در بازار بورس و ورود سرمایههای جدید، ریسک کلی در سطح متوسطی قرار دارد. همچنین اخبار منفی قابل توجهی گزارش نشده است که بر بازار تاثیر منفی بگذارد.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
نوسانات قیمتها در بورس به شدت متوسط است و ممکن است تأثیراتی در رکود بازار داشته باشد.
کاهش اخیر
کاهش اخیر در ارزش سهام حاکی از فشار نزولی کم است.
فشارهای ژئوپلیتیکی
سقوط ارزش ریال و نوسانات زیاد در بازارهای خارجی تهدیداتی برای بازار ایجاد میکند.
وضعیت اقتصادی
ورود سرمایه جدید به بازار نشاندهنده تحرکات اقتصادی مثبت است.
اخبار منفی
اخبار منفی محدود و کنترل شدهای در بازار وجود دارد که تأثیر قابل توجهی ندارد.
وضعیت مالی
رشد سرمایهگذاری در بورس نشاندهنده جریان نقدی مثبت در بازار است.