نسخه تازه اکویاب آماده است.
امتیاز ریسک
60
/ ۱۰۰
ریسک متوسط
نفت
اخبار روزانه ریسکسنجی
ریسک نفت 1 ماه - تاریخ بررسی : ۵ مرداد
ریسک بازار نفت در کوتاه مدت بالا است.
شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان
65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر
60
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی
50
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک
-14
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان
88٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل
1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار نفت در کوتاه مدت بالا است.
وضعیت
ریسک متوسط
دلیل
نوسانات قیمتی و کاهش اخیر در قیمت نفت نشاندهنده فشار در بازار هستند. همچنین تنشهای ژئوپولیتیکی در خاورمیانه بر احساسات بازار تأثیر منفی گذاشتهاند.
عوامل کلیدی
نوسانات قیمتی
نوسانات قیمتی نفت در یک ماه گذشته افزایش یافته و حس آسیبپذیری بالایی را ایجاد کرده است.
کاهش اخیر قیمت
کاهش 5% در قیمت نفت طی سهماهه گذشته بر فشار قیمتی افزوده است.
تنشهای ژئوپولیتیکی
افزایش تنشهای ژئوپولیتیکی در خاورمیانه ریسکهای بیشتری برای بازار ایجاد کرده است.
فشار نقدینگی
فشار نقدینگی در بازار به 55 درصد رسیده است که نشاندهنده وضعیت مالی نسبتاً ضعیف است.
رشد اقتصادی جهانی
رشد اقتصادی جهانی 2.5% در سهماهه دوم نشاندهنده وضعیت نسبتاً قابل قبول است، اما کافی نیست.
افزایش تولید نفت در آمریکا
افزایش تولید نفت در آمریکا خبر قابل توجهی است که میتواند بر عرضه و قیمت تأثیر بگذارد.