شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان75
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر20
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی70
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک5
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان80٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
بازار نفت در کوتاهمدت با خطرات بالایی مواجه است.
وضعیتپرریسک
دلیل
با توجه به نوسانهای شدید قیمت نفت و اخبار منفی، ریسک کلی市场 در سطح بالایی قرار دارد. تنشهای جغرافیایی و اقتصادی نیز به این وضعیت دامن میزنند، با وجود اینکه قیمت اخیراً کاهش قابل توجهی نداشته است.
عوامل کلیدی
نوسانات قیمت نفت
نوسانات شدید قیمت نفت در پی تنشهای بینالمللی و افزایش تقاضا.
اخبار منفی و تنشهای ژئوپولیتیک
حملات موشکی ایران به افزایش قیمت نفت در ژوئن ۲۰۲۶ منجر شد.
تنشهای اقتصادی
تنشهای آمریکا و ایران باعث افزایش ۵ درصدی قیمت نفت در ژوئیه ۲۰۲۶.
تنشهای جغرافیایی
حملات آمریکا و اسرائیل به ایران باعث نوسانات شدید قیمت نفت در ژوئن ۲۰۲۶.
کاهش قیمت نفت در ماههای گذشته
کاهش ۸ درصدی قیمت نفت در ژوئن ۲۰۲۶ به دلیل کاهش تنشها.