شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان80
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر75
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی50
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-10
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان80٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
بازار نفت در کوتاه مدت با ریسک بالایی مواجه است.
وضعیتپرریسک
دلیل
نوسانات قیمت نفت و افت اخیر نشاندهنده فشار قیمتی بر بازار است. همچنین، تنشهای ژئوپلیتیکی منطقه و افزایش صادرات نفت آمریکا بر احساسات بازار تاثیرگذار است.
عوامل کلیدی
نوسانات قیمت نفت
نوسانات شدید قیمت نفت خام WTI به 80% رسید که نشاندهنده عدم ثبات در بازار است.
افت اخیر قیمت نفت
قیمت نفت در می 2026 به زیر 93 دلار سقوط کرد که ریسک از دست دادن سرمایه را افزایش میدهد.
تنشهای ژئوپلیتیکی
تنشهای خاورمیانه در سال 2026 بر بازار نفت تأثیر گذاشته است و ریسک را افزایش میدهد.
افزایش صادرات نفت آمریکا
صادرات نفت آمریکا به رکورد 8.2 میلیون بشکه در روز رسید که ممکن است بر عرضه تأثیر بگذارد.
فشار نقدینگی در بازار
قراردادهای آتی نفت خام WTI به زیر 93 دلار سقوط کردند که نشاندهنده فشار مالی در بازار است.