شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان می‌دهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان20
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر10
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی40
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان می‌دهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-16
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش می‌دهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار سپرده ثابت در وضعیت مناسبی قرار دارد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با توجه به نرخ سود ۲۰٫۵٪ و نوسانات نسبتاً کم، ریسک نوسان پایین است. با این حال، افزایش نرخ سود بین‌بانکی و فشارهای اقتصادی ممکن است بر خطرات منفی تأثیر بگذارد.
عوامل کلیدی
نوسان پایین
نسبت نوسان بازار به طور کلی پایین است و نشان‌دهنده پایداری نرخ سپرده‌ها می‌باشد.
فشار اقتصادی
نرخ تورم سالانه ۵۰٪ نشان‌دهنده فشار اقتصادی بالاست.
خبرهای منفی
افزایش نرخ سود بین‌بانکی به ۲۳٫۹۹٪ می‌تواند بر بازار تأثیر بگذارد.
کاهش اخیر
کاهش نرخ‌های سپرده در ماه‌های اخیر نامحسوس بوده و فشار منفی را کاهش می‌دهد.
فشار مالی
نرخ سود بین‌بانکی بالاتر از حد متعارف می‌تواند بر نقدینگی تأثیر بگذارد.
فشارهای ژئوپلیتیکی
نوسانات ارز و محدودیت‌ها می‌تواند به ریسک‌های اضافی منجر شود.