شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان10
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر5
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی55
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-11
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
روند بازار سپرده ثابت در شرایط ثبات نسبی قرار دارد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با توجه به ثبات نرخ سود سپردهها و کاهش نوسانات، پیشبینی میشود که ریسک بازار در سطح نسبتا کمی قرار دارد. با این حال، افزایش نرخ سود در بانکهای خصوصی و تاثیر تحریمها بر بازار میتواند منجر به نگرانیهای بیشتری شود.
عوامل کلیدی
افزایش نرخ سود سپردهها
افزایش نرخ سود سپردهها در بانکهای خصوصی به ۲۵ درصد، سیگنال منفی برای بازار است.
نرخ تورم بالا
نرخ تورم سالانه به ۴۲ درصد افزایش یافته که میتواند فشار اقتصادی به بازار وارد کند.
تشدید تحریمها
تحریمها بر بازار پول تأثیر منفی گذاشته و میتواند ریسک را افزایش دهد.
نوسانات کم
در حال حاضر نوسانات نرخ سپردهها بسیار پایین است.
کاهش ریسک نزدیک به صفر
اخیرا هیچ کاهش قابل توجهی در نرخ سپرده مشاهده نشده است.