شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان30
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر10
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی75
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک3
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بالای اخبار منفی به ویژه در خصوص کاهش ارزش ریال وجود دارد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نرخ تورم بالا و تعدد اخبار منفی، خصوصاً درباره کاهش ارزش ریال، بر روی بازار فشار قابل توجهی وارد میآورد. با وجود عدم نوسان شدید در نرخها، این اخبار میتواند تاثیرات منفی عمیقی داشته باشد.
عوامل کلیدی
اخبار منفی
کاهش ارزش ریال در بازار آزاد و تاثیر آن بر تقاضا و سرمایهگذاری.
فشار اقتصادی
نرخ تورم سالانه بالا به ۴۰٪ رسیده است.
فشار ژئوپلیتیکی
تحریمها و تنشهای بینالمللی جدید به وضعیت بازار فشار میآورد.
فشار مالی
نرخ بهره بینبانکی ۲۵٪ است که بر ذخایر سپرده تاثیر میگذارد.
نوسان قیمت
نرخ نوسان در بازار سپردههای ثابت نسبتاً پایین است.
کاهش اخیر
کاهش مسائل مالی و ثبات قیمتها در چند هفته اخیر مشاهده نشده است.