شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان50
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی40
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-15
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار سپرده ثابت در کوتاه مدت متوسط ارزیابی میشود.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
معیار نوسان نشاندهنده خطر قابل توجهی است، در حالی که کاهشهای اخیر در قیمتها هنوز عمدتاً تحت کنترل هستند. با این حال، نگرانیها در مورد اخبار منفی و فشارهای اقتصادی وجود دارد که میتواند بر احساسات بازار تأثیر بگذارد.
عوامل کلیدی
نوسان قیمت
نوسانات تجزیه و تحلیلی نشاندهنده عدم ثبات است و ممکن است به تغییرات ناگهانی در بازار منجر شود.
اخبار منفی
اخبار مربوط به نرخ سود حقیقی منفی و خروج پول از بانکها که میتواند بر احساسات سرمایهگذاران تأثیر منفی بگذارد.
فشار اقتصادی
نرخ سود سپردههای یکساله که نشاندهنده وضعیت اقتصادی کشور است و میتواند بر سرمایهگذاریهای آتی تأثیر بگذارد.
کاهشی در قیمتها
خطر کوتاهمدت ناشی از کاهشهای اخیر در سطح قیمتها که میتواند فشار صعودی بر بازار ایجاد کند.
فشار مالی
میزان فشار مالی که میتواند قابل توجه باشد و بر سطح نقدینگی تأثیر بگذارد.
فشارهای ژئوپولیتیک
وضعیت ژئوپولیتیک ممکن است بر بازارهای مالی تأثیر قابل توجهی بگذارد.