شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان50
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی75
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک10
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان75٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
تجزیه و تحلیل نشاندهنده ریسک بالای بازار سپردههای ثابت است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
عملکرد بازار نشان میدهد که نرخ سود حقیقی منفی و خروج پول از بانکها میتواند به ریسکهای بالاتر منجر شود. در حالی که نوسان قیمت در حد متوسطی قرار دارد، اخبار منفی به شدت افزایش یافته است.
عوامل کلیدی
اخبار منفی
افزایش اخبار منفی در خصوص خروج پول از بانک ها و نرخ سود حقیقی منفی، نگرانی های بیشتری را ایجاد کرد.
کاهش اخیر
کاهش اخیر در نرخ سود سپرده ها نشان دهنده فشار نزولی است.
فشار مالی
نرخ سود بالای اوراق گواهی سپرده نشان دهنده فشار مالی در بازار است.
فشار اقتصادی
نرخ سود حقیقی منفی و فشارهای اقتصادی موجود بر بازار اثر منفی دارند.
فشارهای ژئوپلیتیکی
وضعیت اقتصادی و سیاسی در کشور ممکن است به ریسکهای بیشتری منجر شود.
نوسانات بازار
نوسانات اخیر نشان دهنده احتمال تغییرات ناگهانی در قیمت ها می باشد.