شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان20
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر10
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی50
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک1
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
خطرات بازار در سپردههای ثابت در کوتاهمدت نسبتاً پایین است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
عوامل مربوط به نوسان و کاهش اخیر نشاندهنده شرایط پایدارتری در بازار هستند، اما اخبار منفی و فشار اقتصادی بالاتر از حد متوسط است. با وجود کیفیت داده نسبتاً خوب، اما شواهد نشاندهنده نیاز به مدیریت ریسک در سرمایهگذاریهای فعلی میباشد.
عوامل کلیدی
فشار اقتصادی
نرخ تورم سالانه بالای ۳۰٪ بر عوامل مالی تأثیر میگذارد.
اخبار منفی
شرایط اقتصادی ناپایدار و نیاز به مدیریت ریسک در سرمایهگذاریها مطرح شده است.
نوسانات بازار
نوسانات قیمتی در بازار سپردههای ثابت نسبتاً پایین است و به مدیریت ریسک نیاز ندارد.
فشار مالی
سود سپردههای بانکی با توجه به تورم بالا نمیتواند کاهش قدرت خرید را جبران کند.
فشار ژئوپلیتیکی
شرایط اقتصادی ناپایدار بر تصمیمگیریهای سرمایهگذاری تأثیر دارد.
کاهش اخیر
کاهش قیمت در بازار سپردهها خیلی مشهود نیست و نشاندهنده ثبات مالی است.