شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان50
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی40
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-6
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسکپذیری سپردههای ثابت در کوتاهمدت متوسط است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نوسانات نسبی و کاهش اخیر خطر زیادی ندارند اما وجود اخبار منفی و فشارهای اقتصادی قابل توجه است. کیفیت دادهها نسبتاً قابل قبول است اما نیاز به تجزیه و تحلیل دقیقتر دارد.
عوامل کلیدی
فشار اقتصادی
نرخ بالای تورم در کشور باعث افزایش نگرانیها درباره قدرت خرید میشود.
اخبار منفی
اخبار اخیر نشاندهنده افزایش فشار بر سپردهها با نرخ تضمین بالاتر است.
فشار مالی
نرخ سود سپردههای کوتاهمدت نسبت به نرخ تورم پایین است.
نوسانات
نوسانات سطح سود سپردههای ثابت در محدوده 10% تا 15% سالانه نیست.
کاهش اخیر
کاهش خطر در بازه کوتاهمدت چندان شدید نیست.
فشارهای ژئوپلیتیکی
وضعیت سیاسی و اقتصادی منطقه بر تصمیمات مالی تأثیرگذار است.