شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان20
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر10
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی40
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-13
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار سپرده ثابت در کوتاهمدت کماست.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با توجه به نرخ سود ۱۲ درصدی و نرخ تورم ۴۰ درصدی، ریسک افت قیمتی به دلیل پایداری نرخها و فشار اقتصادی وجود دارد. دادههای موجود معتبر هستند اما با توجه به وضعیت اقتصادی، ریسک منفی قابل توجهی داریم.
عوامل کلیدی
فشار اقتصادی
نرخ تورم بالا با حدود ۴۰ درصد، ممکن است بر قدرت خرید تأثیر بگذارد.
اخبار منفی
توافقات اخیر بین ایران و کشورهای همسایه ممکن است تأثیر منفی بر بازارهای مالی داشته باشد.
فشار ژئوپلیتیکی
وضعیت ژئوپلیتیکی و توافقات جدید ممکن است بر بازار تأثیر بگذارد.
نوسانات بازار
نوسانات بازار به طور کلی در سطح پایینی قرار دارد و عرضه و تقاضا به خوبی متعادل است.
افت اخیر
اخیراً افت قابل توجهی در سرمایهگذاریها مشاهده نشده است.
فشار نقدینگی
فشار نقدینگی در سطح متوسطی قرار دارد و میتواند تأثیر مستقیمی بر نرخ سود داشته باشد.