شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان50
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر40
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی70
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک20
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان80٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
خطرات بازار سپردههای ثابت در وضعیت متوسط قرار دارد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نوسانات و کاهشهای اخیر در بازار به طور کلی نسبتاً ملایم بوده، اما اخبار منفی مرتبط با افزایش نرخ تورم و تنشهای جغرافیایی به شدت بر احساسات بازار تأثیر میگذارد.
عوامل کلیدی
افزایش نرخ تورم
نرخ تورم سالانه در خرداد ۱۴۰۵ به ۴۵٪ افزایش یافته که بر بازار تأثیر منفی دارد.
تنشهای جغرافیایی
تداوم تنشها در خلیج فارس ممکن است بر بازارهای مالی تأثیر بگذارد.
نوسانات نرخ سود
نمودار نرخ سود سپردههای کوتاهمدت در سالهای اخیر نشاندهنده نوسانات قابل توجهی است.
کاهشهای اخیر
کاهشهای اخیر در بازار سرمایه به دقت مورد بررسی قرار گرفته و فشار بر روی بازار وجود ندارد.
فشار اقتصادی ناشی از تورم
فشار اقتصادی ناشی از نرخ تورم بالا میتواند بر تسهیلات مالی تأثیر بگذارد.