شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان20
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر10
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی50
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک0
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان80٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار سپرده ثابت در کوتاهمدت پایین است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
تحلیلهای اخیر نشاندهنده نوسانات کم و عدم افت قابل توجه در کوتاهمدت هستند. با این حال، افزایش نرخ سود و فشارهای سیاسی میتواند بر بازار تأثیرگذار باشد.
عوامل کلیدی
فشارهای اقتصادی
نرخ تورم سالانه در ایران به 25% افزایش یافته و این میتواند بر جذابیت بازار تأثیر بگذارد.
اخبار منفی
افزایش نرخ سود سپردههای بانکی به منظور جذب نقدینگی مانع از بروز نگرانی جدی در بازار شده است.
فشارهای ژئوپلتیک
تحریمهای بینالمللی در حال حاضر همچنان بر بازار تاثیر میگذارد و موجب بیثباتی میشود.
نوسانات بازار
نوسانات تاریخی بازار سپردههای ثابت در ایران پایین بوده و به طور معمول در حد 10% تا 15% سالانه باقی مانده است.
افت اخیر
در مدت زمان کوتاه، افت قابل توجهی مشاهده نشده و این به افزایش اعتماد به بازار کمک کرده است.
فشارهای مالی
نوعی فشار مالی موجود برای جذب بیشتر نقدینگی در بازار سپردهها وجود دارد.