شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان50
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی60
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک14
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان65٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار سپرده ثابت در کوتاهمدت متوسط است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با توجه به نوسانات متوسط و فشار منفی ناشی از خبرهای اقتصادی و سیاسی، این بازار در وضعیت نسبتاً ریسکی قرار دارد. همچنین، کیفیت دادهها متوسط است و این میتواند بر دقت تحلیل تاثیر بگذارد.
عوامل کلیدی
اخبار منفی
بازیابی ارز صادراتی به عنوان خبر منفی تأثیرگذار روی ریسک بازار تلقی میشود.
نوسانات قیمت
نوسانات قیمت در بازار سپردههای ثابت همچنان متوسط باقی مانده است که به احساسات سرمایهگذاران وابسته است.
فشار اقتصادی
نرخ بهره ۱۷٪ به عنوان نماینده فشار اقتصادی در بازار عمل میکند.
فشار جغرافیایی-سیاسی
تحولات جغرافیایی-سیاسی و تأثیرات آن بر سرمایهگذاری و نقدینگی دیده میشود.
فشار مالی
عدم تعادل در نقدینگی و فشار قیمتی در بازار سپردههای ثابت بهˈ وجود دارد.
کاهش اخیر
کاهش ناچیز در قیمت سپردههای ثابت، فشار نزولی قابل توجهی ایجاد نکرده است.