شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان30
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر10
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی60
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک4
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
نرخ سود سپرده ثابت است اما فشارهای اقتصادی و سیاسی بالاست.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نرخ سود سپرده یک‌ساله ۲۳٪ باقی مانده، اما فشارهای اقتصادی ناشی از نرخ تورم بالا و تحریم‌ها ریسک را افزایش می‌دهند. با وجود نوسانات نسبی مناسب، اخبار منفی و فشارهای کلان، همچنان شرایط را حساس کرده است.
عوامل کلیدی
اخبار منفی
تحریم‌های جدید آمریکا تأثیر منفی بر بازار دارند و ریسک را افزایش می‌دهند.
فشارهای اقتصادی
نرخ تورم بالای ۸۸٪ تأثیر زیادی بر شرایط اقتصادی دارد.
فشارهای ژئوپولیتیکی
ضمن تحریم‌ها، وضعیت سیاسی ایران نیز ریسک‌های جدی به همراه دارد.
فشارهای مالی
نرخ سود بین‌بانکی ۲۳.۹۹٪ است که نشان‌دهنده فشار بالا در بازار مالی است.
نوسانات
نوسانات قیمت در سپرده ثابت کم است و قیمت‌ها به آرامی تغییر می‌کنند.
کاهش اخیر
کاهش اخیر در سپرده ثابت مشاهده نشده و نرخ ثابت است.