شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان55
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر35
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی75
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک18
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان82٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت ریسک در بازار سپرده ثابت در حال حاضر بالا است.
وضعیتپرریسک
دلیل
با توجه به افزایش نرخ سود و وجود اخبار منفی درباره خروج پول از بانکها، ریسک در این بازار افزایش یافته است. عدم قطعیت در روندهای اقتصادی و مالی نیز به این وضعیت دامن میزند.
عوامل کلیدی
اخبار منفی اقتصاد
وجود اخبار منفی درباره نرخ سود حقیقی و خروج سرمایهها از بانکها ریسک بازار را بالا برده است.
افت اخیر نرخ سود حقیقی
نرخ سود حقیقی منفی و فشار بر منابع مالی به کاهش اعتماد سرمایهگذاران منجر شدهاست.
پیشآمدهای اقتصادی ناپایدار
نرخ سود حقیقی بسیار منفی و زیر فشارهای اقتصادی است، که نشان از ضعف بنیادی اقتصاد دارد.
فشار مالی زیاد
انتشار اوراق با نرخ سود بالای ۲۵٪ در بانکها نشاندهنده فشار مالی در بازار سپرده است.
منابع مالی نااستوار
نوسانات در نرخ سود سپرده به دلیل شرایط اقتصادی منفی و خروج سرمایهها.
تنشهای ژئوپolitیک
شرایط سیاسی ناپایدار و اخبار منفی به افزایش ریسکها کمک کردهاند.