شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان45
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر35
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی50
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک26
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
وضعیت بازار در حال حاضر متوسط است و نوساناتی دارد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نرخ نوسانات و فشار اقتصادی روندی متعادل دارد، در حالی که اخبار منفی نیز بر احساسات اثرگذار است. این عوامل باعث ایجاد ریسک قابل توجهی میشوند، اما دادهها کیفیت خوبی دارند.
عوامل کلیدی
نوسانات قیمت
نرخ نوسانات در بازار سپرده ثابت به طور متوسط در حال حاضر ۴۵ است که نشاندهنده ناپایداری و حساسیت قیمت میباشد.
اخبار منفی
اخبار منفی شامل افزایش نرخ تورم و فشار اقتصادی موجود در ایران که میتواند بر بازار اثر منفی بگذارد، با نمره ۵۰ ارزیابی میشود.
فشار اقتصادی
فشار اقتصادی جاری در بازار با نمره ی ۶۵ که نشاندهنده چالشهای اقتصادی است، شناسایی شده است.
کاهش اخیر
نرخ کاهش اخیر در بازار ۳۵ است که نشاندهنده فشار نزولی متوسط در این مدت میباشد.
فشار مالی
فشار مالی در بازار با نمره ۶۰ نشاندهنده چالشهای مالی قابل توجهی در حال حاضر است.
تنشهای ژئوپلیتیک
تنشهای ژئوپلیتیک در منطقه با نمره ۵۵ احتمال فشار بر بازار را افزایش میدهد.