شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان55
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر35
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی55
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-4
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار سپرده ثابت در میانمدت نسبتاً بالا است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
با توجه به افزایش نرخ بهره به ۱۷٪، فشار اقتصادی و نوسانات در بازار افزایش یافته است. همچنین اخبار منفی از افزایش نرخ بهره در بانکهای آسیایی ممکن است به رشد اعتبار آسیب برساند.
عوامل کلیدی
اخبار منفی
افزایش نرخ بهره در برخی از بانکهای آسیای شرقی به رشد اعتبار آسیب میزند.
نوسانات
نوسانات بازار به دلیل افزایش نرخ بهره و عدم پایداری اقتصادی افزایش یافته است.
فشار اقتصادی
افزایش نرخ سود سپردهها باعث افزایش فشار اقتصادی میشود.
کاهش اخیر
دادهها نشان دهنده فشار در بازار با نوسانات پایینتر است.
فشار مالی
نرخ سود سپردههای ثابت بر فشار مالی تاثیر گذاشته است.
فشار ژئوپولیتیک
فشارهای ژئوپولیتیک بر وضعیت مالی و اقتصادی تاثیر منفی دارد.