شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان60
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر50
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی50
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-1
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان75٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار سپرده ثابت در میان مدت متوسط تا بالا ارزیابی میشود.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نوسانات و فشار اقتصادی در بازار سپرده ثابت حاکی از ریسک نسبتا بالاست. با توجه به افزایش نرخ سود و خطرات مرتبط با انتقال سپردهها، احتمال سقوطهای نزدیک وجود دارد.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
نوسانات قیمت سپردههای ثابت به میزان ۶۰ درصد نشاندهنده حساسیت بالای این بازار به شوکها و تغییرات است.
فشار اقتصادی
افزایش نرخ سود تا ۲۲.۵٪ موجب ایجاد فشار در بازار سپردههای ثابت و نمره ۶۵ درصد دارد.
کاهشهای اخیر
کاهشهای اخیر در بازار با نمره ۵۰ درصد به معنای فشار نزولی و خطر ضررهای نزدیک است.
اخبار منفی
انتقال سپردههای بانک آینده به بانک ملی میتواند موجب بیاعتمادی در بازار شود و نمره ۵۰ درصد نشاندهنده نگرانیهای موجود است.
فشار مالی
فشارهای مالی در بازار سپردهها به نمره ۶۰ درصد رسیده که نشاندهنده وضعیت مالی ناپایدار است.
فشار ژئوپولیتیک
فشارهای ژئوپولیتیک نیز به نمره ۵۵ درصد رسیده که بر ریسک کلی این بازار تأثیرگذار است.