شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان50
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر30
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی75
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-5
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان60٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بالایی به دلیل اخبار منفی و فشارهای ژئوپلیتیکی وجود دارد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نرخ تورم بالا و اعتراضات اجتماعی فشارهای منفی قابل توجهی به بازار اوراق بهادار ایجاد کرده است. واقعیتهای جغرافیایی به ویژه بستن تنگه هرمز نیز بر نگرانیهای موجود افزوده است.
عوامل کلیدی
اخبار منفی
اعتراضات در ایران به دلیل افزایش هزینههای زندگی فشارهای منفی بالایی بر روی بازار ایجاد کرده است.
فشارهای ژئوپلیتیکی
بستن تنگه هرمز به دلیل محاصره بندرها توسط آمریکا خطرات جدی به وجود میآورد.
فشارهای اقتصادی
نرخ تورم سالانه به ۴۴.۶٪ رسید که نشاندهنده یک بحران اقتصادی است.
نوسانات بازار
نوسانات قیمت و حساسیت به شوکها در بازار سپردههای ثابت.
کاهش اخیر
فشار نزولی نسبتاً خفیف در قیمتها که در بازار مشاهده شده است.