شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان25
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر15
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی55
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک32
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان88٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک کلی بازار سپردههای ثابت در حال حاضر متوسط است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نرخ سود سپردههای ثابت در حدود 17% و با توجه به نرخ تورم 25%، فشار اقتصادی قابل توجهی وجود دارد. همچنین، تحریمهای بینالمللی و اخبار منفی در مورد افزایش نرخ سود، نگرانیهای بیشتری را ایجاد کرده است.
عوامل کلیدی
فشار اقتصادی
افزایش نرخ تورم به 25% فشار اقتصادی خاصی بر بازار ایجاد کرده است.
اخبار منفی
اخبار مربوط به افزایش نرخ سود سپردهها به دلیل جذب نقدینگی، احساس نااطمینانی ایجاد کرده است.
فشارهای ژئوپولیتیکی
تحریمهای بینالمللی علیه ایران به طور مستمر ادامه دارد و تاثیر منفی بر ثبات بازار دارد.
نوسانات بازار
نوسانات قیمت در بازار سپردهها بهطور کلی پایین است و از ثبات خوبی برخوردار است.
کاهشهای اخیر قیمت
کاهشهای اخیر قابل توجهی در بازار مشاهده نشده است و بنابراین ریسک کمتری وجود دارد.