شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان14
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر6
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی11
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-28
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان55٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار سپرده ثابت در حال حاضر پایین است.
وضعیتکمریسک
دلیل
شاخصهای نوسان و افت اخیر در سطح پایین قرار دارند، به همراه فشار منفی خبری خفیف که به طور کلی نشاندهنده یکنواختی در بازار است. با این حال، کیفیت دادهها متوسط است و این میتواند بر اعتماد در ارزیابی تأثیرگذار باشد.
عوامل کلیدی
نوسانات کم
نوسانات کم نشاندهنده پایداری بازار و کاهش حساسیت به شوکها است.
خبرهای منفی خفیف
وجود اخبار منفی جزئی که تأثیر معنیداری بر بازار ندارند.
افت اخیر کم
کاهش جزئی در قیمتها احتمال افتهای بزرگتر را کاهش میدهد.
فشار اقتصادی کم
فشار اقتصادی در سطح پایین وجود دارد که به ثبات بازار کمک میکند.
فشار نقدینگی ملایم
فشار نقدینگی پایین که دستیابی به سرمایه را آسان میکند.
فشار ژئوپولیتیکی ناچیز
عدم وجود تنشهای ژئوپولیتیکی که بر ثبات بازار تأثیرگذار باشد.