شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان35
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر25
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی45
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک-19
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بازار سپرده ثابت در میانمدت متعادل به نظر میرسد.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
نرخ سود سپردههای بلندمدت در بازه ۲۰.۵٪ تا ۲۲.۵٪ متغیر است و نشانهای از نوسان زیاد وجود ندارد. شاخصهای فشار اقتصادی و مالی به ترتیب ۶۵ و ۶۰ هستند که نشاندهنده فشار متوسط در بازار است.
عوامل کلیدی
نوسانات نسبی
نرخ سود با نوسانات کمی بین ۲۰.۵٪ تا ۲۲.۵٪ مواجه است که ریسک نوسان را کاهش میدهد.
فشار اقتصادی
شاخص فشار اقتصادی ۶۵ نشان میدهد که بازار تحت تأثیر عواملی از قبیل نرخ سود و عرضه و تقاضا قرار دارد.
اخبار منفی
دادههای خبری محدودی در این بازار موجود است، اما تأثیر کلان بر احساسات کلی بازار را منعکس نمیکند.
فشار مالی
فشار مالی فعلی با شاخص ۶۰ نمایانگر مشکلاتی در نقدینگی است که ممکن است بر بازار تأثیر بگذارد.
کاهش اخیر
در حال حاضر نشانهای از کاهش قابل توجه در بازدهی وجود ندارد و ثبات نسبتاً حفظ شده است.
فشار ژئوپولیتیک
فشار ژئوپولیتیک با مقدار ۵۵ نشاندهنده وضعیت ناپایدار در زمینههای سیاسی و اقتصادی است.