شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان30
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر20
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی50
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک26
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان80٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل6 ماه تا 2 سال
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
نوسان و ریسک در سرمایهگذاری سپرده ثابت در حال حاضر متوسط ارزیابی میشود.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
تحلیل نشان میدهد که با توجه به نرخ سود ۲۲.۵٪ و فشار اقتصادی، نوسان حدود ۳۰٪ است. همچنین، اخبار منفی در مورد نیاز به مدیریت ریسک در شرایط اقتصادی ناپایدار، نمره منفی را به ۵۰ رسانده است.
عوامل کلیدی
فشار اقتصادی
نرخ تورم بالای ۳۰٪ در سال ۱۴۰۵، فشار بر سرمایهگذاریهای با بازده ثابت را افزایش میدهد.
اخبار منفی
نیاز به مدیریت ریسک در شرایط اقتصادی ناپایدار که میتواند بر سرمایهگذاری تاثیر بگذارد.
نوسانات بازار
نوسانات بازار به دلیل نرخ بهره بالای سپردهها و شرایط اقتصادی ناپایدار در سطح متوسط قرار دارند.
وضعیت مالی
سپردههای بانکی با سود ۲۳٪ سالانه، به دلیل تورم، قادر به جبران کاهش قدرت خرید نیستند.
فشارهای ژئوپولیتیکی
شرایط ناپایدار اقتصادی بر تصمیمات سرمایهگذاری تاثیر منفی دارد.
کاهش اخیر
کاهش اخیر قیمتها یا نرخهای بازدهی محسوس نیست و ریسک کوتاهمدت کمی وجود دارد.