شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر15
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی70
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک12
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، داده‌ها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، داده‌ها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
بازار دلار در میان‌مدت به دلیل فشارهای اقتصادی و سیاسی با ریسک بالایی مواجه است.
وضعیتریسک متوسط
دلیل
افزایش تقاضا برای دلار و کاهش ارزش ریال ناشی از تنش‌های بین‌المللی و فشارهای مالی به شدت روی قیمت‌ها تأثیر گذاشته است. با توجه به داده‌ها، احتمال ادامه این روند در کوتاه‌مدت وجود دارد.
عوامل کلیدی
نوسانات بازار
نوسانات بالای بازار دلار به دلیل فشارهای اقتصادی و سیاسی و ضعف ریال.
اخبار منفی
افزایش قیمت دلار و سکه طلا به دلیل کاهش ارزش ریال؛ این مسأله نگران‌کننده است.
فشارهای اقتصادی
پیشرفت های اقتصادی در آمریکا و تنش‌های تجاری به کاهش ارزش ریال و افزایش تقاضا برای دلار منجر شده است.
فشارهای مالی
کاهش ارزش ریال و بالا رفتن تقاضا برای دلار نشان‌دهنده وجود فشارهای مالی قوی در بازار است.
کاهش اخیر قیمت
کاهش خفیف قیمت دلار در مقیاس کوتاه‌مدت وجود ندارد اما سطح فشار بر قیمت‌ها ادامه دارد.
تنش‌های جغرافیایی
تنش‌های بین‌المللی و تحریم‌ها تأثیر زیادی بر بازار ارز ایران داشته است.