شدت نوسانهای اخیر بازار را نشان میدهد. عدد بالاتر یعنی تغییرات قیمت یا شاخص در بازه تحلیل شدیدتر بوده و ریسک رفتاری بازار بیشتر است.
نوسان65
شدت افتها یا فشار نزولی تازه را خلاصه میکند. امتیاز بالاتر یعنی بازار اخیرا کاهش جدیتری تجربه کرده یا نشانههای ضعف بیشتری دارد.
افت اخیر50
شدت خبرها و روایتهای منفی پیرامون این بازار را میسنجد. عدد بالاتر یعنی فضای خبری منفیتری پیرامون بازار ثبت شده است.
اخبار منفی70
تفاوت امتیاز ریسک فعلی با تحلیل قبلی را نشان میدهد. مقدار مثبت یعنی ریسک نسبت به قبل بیشتر شده و مقدار منفی یعنی ریسک کاهش یافته است.
تغییر ریسک7
درصد اطمینان مدل به جمعبندی تحلیل را نمایش میدهد. هرچه این عدد بالاتر باشد، دادهها و سیگنالهای خبری برای نتیجهگیری سازگارتر بودهاند.
اطمینان70٪
دوره زمانیای است که خبرها، دادهها و سیگنالهای ریسک بر اساس آن بررسی شدهاند و تفسیر سایر متریکها به همین بازه وابسته است.
بازه تحلیل1 تا 6 ماه
نتیجه تحلیل AI
برداشت سریع
ریسک بالای بازار دلار در میانمدت مشاهده میشود.
وضعیتپرریسک
دلیل
نرخ دلار در بازار آزاد اخیراً کاهش یافته اما همچنان بالای ۱۶۴٬۶۵۰ تومان است. فشارهای اقتصادی و منفی در اخبار، ریسک بالای این بازار را تأیید میکند و دادههای کیفی به ما اعتماد متوسطی میدهند.
عوامل کلیدی
اخبار منفی
افزایش قیمت دلار به ۱۸۷٬۴۲۰ تومان در اخبار منفی، بر ریسک بازار تأثیر گذاشته است.
نوسانات بازار
نوسانات شدید قیمت دلار در بازار آزاد میتواند موجب عدم اطمینان و ریسک بیشتر گردد.
فشارهای اقتصادی
فشارهای اقتصادی موجود در جامعه و نوسانهای نرخ ارز از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر قیمت دلار است.
کاهشهای اخیر
کاهش اخیر قیمت دلار از ۱۸۷٬۴۲۰ تومان به ۱۶۴٬۶۵۰ تومان نشاندهنده فشار نزولی است.
فشارهای مالی
خطرات مالی از جمله نوسانات نقدینگی در بازار، برای دلار ریسک بالایی ایجاد کرده است.
فشارهای ژئوپلیتیک
تغییرات در تحولات سیاسی و اقتصادی میتواند بر روی بازار دلار تأثیر جدی بگذارد.